دوره جامع تامین مالی

این دوره جامع شامل 10 شاخه می باشد:

1: روشهای اجرایی اعتبارات اسنادی ریالی

اهداف 

در تمام جهان اعتبارات اسنادی جزو لاینفک پروسه های اعتماد سازی در حوزه تامین مالی می باشند، فراگیری تمامی امکانات این ابزار جزو اهداف این برنامه می باشد.

سر فصل ها :

• گشایش اعتبارات اسنادی

• آشنایی با قوانین و مقررات اعتبارات اسنادی ریالی

• آنواع اعتبارات اسنادی

• اسناد بازرگانی

• معامله اسناد

• نحوه تامین مالی از طریق اعتبارات اسنادی ریالی

2: روشهای اجرایی اعتبارات اسنادی ارزی

هدف:

تبادلات بازرگانی و تجاری همواره از طریق جریانهای تضمین شده و مقررات مربوطه حمایت می شود، لذا برای نقل و انتقال کالا تمامی کشورها با ابزار اعتبارات اسنادی ارزی آشنایی دارند، هدف این درس آشنایی با اعتبارات اسنادی ارزی بین المللی و کاربردهای آن است.

سر فصل ها:

• گشایش اعتبارات اسنادی ارزی

• آشنایی با قوانین و مقررات اینکوترمز

• انواع اعتبارات اسنادی ارزی

• اسناد بازرگانی

• اصطلاحات و بانک های کارگزار

• معامله اسناد

• بیمه

• بازرسی

• ضمانتنامه ارزی

• مناطق آزاد تجاری

• بروات ارزی

• گمرک

3: آشنایی با ابزارهای تأمین مالی از بازار سرمایه

هدف:

تامین مالی بانک محور ایران موجب گردیده است که کارشناسان و مدیران کمتر با روشهای تامین مالی بازار سرمایه آشنایی داشته باشند، در این درس دوره به تبیین و معرفی ابزار های نوین تامین مالی بازار سرمایه محور تاکید خواهد شد.

سر فصل ها:

• معرفی قوانین و مقررات بازا سرمایه

• معرفی ابزار های نوین مبتنی بر بدهی

• معرفی ابزار نوین مبتنی بر دارایی

• معرفی صندوق های سرمایه گذاری

• معرفی صندوق های زمین و ساختمان

• معرفی صندوق های خطر پذیر

• معرفی چگونگی تامین مالی ازطریق ورود به فرابورس و بورس

4: روشهای انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه

هدف:

آشنایی و یادگیری نحوه اجرایی کردن پروژه های تامین مالی از طریق اوراق قابل معامله اسلامی صکوک .

سرفصل ها:

• ارکان انتشار صکوک

• تعریف صکوک 

• چرایی استفاده از صکوک

• نحوه مذاکرات برای انتشار اوراق

• فرم ها و قراردادها

• نقش شرکتهای تامین سرمایه

• آمار انتشار صکوک در ایران

5: آشنایی با روشهای انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه

هدف:

اوراق مرابحه اوراقی برای تامین مالی مواد اولیه است که در بازار تامین ایران در حال رشد می باشد، هدف این درس دوره ارایه روشهای تامین مالی از طریق اوراق مرابحه می باشد.

سر فصلها:

• ارکان انتشار اوراق مرابحه

• تعریف  اوراق مرابحه

• چرایی استفاده از مرابحه

• نحوه مذاکرات برای انتشار اوراق

• فرم ها و قراردادها

• نقش شرکتهای تامین سرمایه

• آمار انتشارمرابحه در ایران 

• مثال اجرایی تامین مالی از طریق مرابحه

6: آشنایی با روشهای انتشار اوراق استصناع در بازار سرمایه

هدف:

اوراق تولید و ساخت اوراقی برای تامین مالی در حوزه پروژه ای و پیمانکارن می باشد، هدف از این درس آشنایی با آخرین روشهای انتشار اوراق استصناع در بازار سرمایه می باشد.

سرفصل ها:

• ارکان انتشار استصناع

• تعریف صکوک 

• چرایی استفاده از استصناع

• نحوه مذاکرات برای انتشار اوراق

• فرم ها و قراردادها

• نقش شرکتهای تامین سرمایه

• آمار انتشار استصناع در ایران

7: آشنایی با روشهای تأمین مالی بین المللی

هدف:

کمبود منابع داخلی برای تامین مالی پروژه ها و بهبود فضای بین المللی موجب گردیده است که تامین مالی بین المللی نقش مهمی درآینده تامین مالی ایران پیدا کند، در این دوره سعی می شود که با جدید ترین روشهای تامین مالی بین المللی آشنا شوید.

سر فصل ها:

• سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی

• گزارشات سالیانه بین المللی

• طرح های توجیهی بین المللی و حگونگی ارایه آن

• آشنایی با طبقه بندی بازار های بین المللی

• آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری بین المللی

• آشنایی با تامین مالی از طریق صندوق های خاص

• آشنایی با چگونگی تامین مالی در پروژه های بزرگ بین المللی

• روشهای نوین تامین مالی در شرکتهای فولادی در دنیا

• تامین مالی سندیکایی 

• تامین مالی هیبرید و اهمیت آن در دوران پسا تحریم

8: روشهای نوین تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری

هدف:

آشنایی با روشهای تامین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری در ایران و جهان و روشهای اجرایی تشکیل و تامین مالی

سرفصل ها:

• نقش صندوق های سرمایه گذاری در تامین مالی

• انواع صندوق های سرمایه گذاری

• چگونگی تاسیس صندوق های سرمای گذاری

• صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت

• صندوق های سرمایه گذاری بین المللی

9: استراتژی های تأمین مالی

هدف:

اولین گزینه تامین مالی در ایران برای شرکتهای مالی ایرانی وام و تسهیلات بانک است ، بسیاری از مدیران به دنبال تامین مالی بانکی هستند و یا دست به اقداماتی می زنند که در آینده بنگاه می تواند بسیار مهلک و خطر ساز باشد.

در این درس ما به یادگیری آخرین روشها و استراتژی های تامین مالی شرکتها به دانشپذیران اقدام خواهیم کرد.

چرا تامین مالی می بایست از طریق بدهی باشد و یا خیر؟ ساختار سرمایه شرکت چه نوع تامین مالی را بر می تابد؟

آیا میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت WACC را فرا گرفته ایم؟ و...

سرفصل ها:

• آشنایی با ساختار سرمایه شرکتها

• آشنایی با میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted average cost of capital WACC

• آشنایی با استراتژی های تامین مالی 

• روشهای مدیرتی تامین منابع مالی 

• ایجاد ساختار بهینه تامین مالی و ساختار سرمایه

10: روشهای اجرایی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی

هدف:

هدف از این درس آشنایی دانش پذیران با تمامی روشهای تامین مالی از سیستم بانکی در دوره های کتاه مدت و میان مدت است و به صورت اجرایی نحوه مذاکره ات و پیگیری برای هر گنه تامین مالی نیز ارایه خواهد شد

سرفصل ها:

• آشنایی با کلیات مدیریت مالی و تامین منابع مالی

• آشنایی با نظام بانکی ایران

• معرفی شیوه هاي تأمین مالی مبتنی بر بدهی و مثال هاي کاربردي از ایران

• معرفی شیوه هاي تأمین مالی مبتنی بر سرمایه

• انواع تسهیلات و عقود نظام بانکی کشور، شیوه استفاده، حوزه کاربرد و ...

• فرایند دریافت تسهیلات در بانک هاي ایران و معیارهاي تصمیم گیري در بانک ها و موسسات مالی

• فرم ها، استانداردها و فرایندهاي اخذ تسهیلات

• روش هاي تامین مالی در ارتباط با خریدهاي خارجی

• ساختار سالم تامین مالی یک شرکت

• انواع تسهیلات رایج بانکی و محاسبات مربوط به آن

• تسهیلات بلندمدت - تسهلات کوتاه مدت

• شیوه تعیین نرخ بهره موثر تسهیلات با ساختار پیچیده - محاسبه اقساط، هزینه هاي بهره

• مقایسه انواع تسهیلات و شناخت نوع تسهیلات بر اساس نیاز و نوع پروژه

• نمونه قراردادهاي بانک هاي داخلی و مسائل حقوقی قراردادها

• آشنایی با تامین مالی پروژه محور

منافعی که این دوره برای شما دارد:

آشنایی دانش پذیران با تمامی روشهای تامین مالی  و معرفی ابزار های نوین تامین مالی

مدت زمان برنامه و نحوه اجراء:5 ساعت

محل اجراء برنامه: درون سازمانی و وبینار